ANÁLISIS TÉCNICO DANONE, ricas ricas.

Hace unas semanas tuve que tomar la decisión de si incorporar este valor a una cartera cuando estaba cotizando en los 51€ aproximadamente. No puedo poner todos los aspectos en los que he basado mi decisión pero como siempre iremos con los más fáciles y rápidos.

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Estaba por no poner el comentario porque en pocos días se ha puesto en valor. El análisis es de hace una semana y han cambiado mucho las cosas, al final, he optado por ponerlo como un ejemplo de que "de vez en cuando las cosas funcionan.

Una empresa por todos conocida de productos alimenticios que ante la posible ralentización de la economía, al ser productos básicos , creemos que no deberían verse demasiado afectada o menos afectada que otro tipo de empresas. Sigue apostando por el crecimiento y muestra de ello es el hecho de que pese a los momentos actuales ha invertido cien millones de euros en inaugurar una planta.

Siguiendo el mismo sistema antes mencionado, en esta ocasión, no tenemos dudas de que es la empresa con mayor potencial dentro del sector con casi un 20% de potencial respecto al precio objetivo que es de 60€ (y que desde que hice el análisis casi se ha cumplido). DANONE es la única empresa dentro de las consideradas que tiene un PER de 2008 inferior al medio de los últimos años, en cambio, las demás empresas están actualmente con un PER en línea con la media y a las que por lo tanto le vemos muy poco potencial. El crecimiento normal de Danone debería estar entorno al 13%

Una vez que veo que es una empresa con un potencial atractivo pasamos a ver su situación técnica.

GRÁFICO SEMANAL: (pinchar para ampliar)

Desde mediados del año pasado el valor se está moviendo en un rango lateral entre los 63€ y los 51€ y ¿qué mejor manera hay de aprovechar eso? Pues intentando comprar en la zona baja y teniendo como objetivo tanto técnico como fundamental los entornos de 60-63€.

En el gráfico semanal creo que la situación está bastante clara, los indicadores es verdad que no dan compra pero, si el valor consigue superar la resistencia en la que se ha parado estos días (las medias y los retrocesos proporcionales de Fibonacci), darían entrada en el valor con el soporte en esas medias. Solo destacar como el MACD está en niveles muy bajos donde he señalado los rebotes para comparar el comportamiento posterior.

GRÁFICO DIARIO (pinchar para ampliar)

Como dije antes, en el medio plazo el valor está en un movimiento lateral donde actualmente se mueve por la parte baja. Decido hacer la compra ya que se encontraba en un soporte importante, los 51€, un nivel donde en el pasado tuvo una resistencia que posteriormente actuó como soporte y que en las últimas semanas ha estado aguantando en esos niveles y que en ocasión se han producido aumentos de volumen interesante lo que nos da más confianza. Además hay que añadir que podían existir ciertas divergencias alcistas en las últimas semanas ya que por ejemplo el MACD y el RSI iniciaron una tendencia alcista señalando compra desde mediados de febrero. En los últimos días es posible que estas divergencias estén haciendo su efecto ya que la cotización ha tenido una fuerte salida al alza con ligero aumento de volumen y llegando a superar ligeramente las medias dibujadas pero no ha sido así en semanal.

Respecto a la estrategia en el valor, una pérdida del soporte señalado sería una muy mala señal y haría replantearnos la posición en el valor, por otra parte un acercamiento del precio a los 59€ haría que realizáramos beneficios al menos por el 50% de la posición ya que es el 61,8% de nivel de corrección de Fibonacci de toda la caída.

Tengo que decir que ayer después de una subida tan rápida de las acciones decidí hacer la posición cuando cotizaba en los entornos de 57€ pero no descarto volver a tomar posiciones ante algún recorte.

El motivo de la venta tan rápida de los valores es que la decisión se basaba más en criterios técnicos que fundamentales y no los consideramos como posiciones estratégicas para la cartera.

Hay que aclarar que pese a primar en este caso los criterios técnicos, no incluyo ningún valor en cartera que no tenga unos fundamentales que consideremos razonables.

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